Finans Müdürü

Ege Toros Boru Profil - Finans Müdürü

• Günlük finans operasyonunun koordinasyonun yapılmasını sağlamak ve kontrolünü gerçekleştirmek,
• Operasyonel kararlar ve planlara göre finansal tahminlerin hazırlanması ve takip edilmesi,
• Operasyonlar için nakit akışının yeterliliğini sağlamak, nakit giriş ve çıkışlarını izlemek,
• Günlük banka kayıtlarının kontrollerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması,
• Günlük kasa, ödeme ve para transferi işlemlerinin yerine getirilmesinin sağlanması ve kontrol edilmesi,
• Nakit akış bütçelerinin düzenli aralıklarla haftalık,aylık hazırlanması, revize edilmesi ve doğru yönetilmesi,
• Banka, finansal işlem platformları ve diğer ilgili resmi kuruluşlar ile ilişkileri yönetmek,
• Güncel çek, senet, nakit ve kasa hareketlerinin takip edilmesi,
• Tedarikçi ödeme süreçlerinin yürütülmesi, haftalık ve aylık ödeme planlarının oluşturulup talimatlarının hazırlanmasını sağlamak ve kontrollerini gerçekleştirmek,
• Kredi ve teminat mektup işlemleri, çek giriş-çıkış işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
• Tüm nakit işlemlerinin ve süreçlerinin iç kontrol ve denetim süreçlerine uyumunu sağlamak,
• Finansman ve nakit yönetimi ile ilgili riskleri belirlemek ve azaltmak,
• Finansal tabloların doğruluğunu ve güvenilirliğini etkileyen süreçleri analiz ederek, geliştirilmesi gereken alanları belirlemek,
• Yönetime sunulmak üzere bütçe ve maliyet raporları hazırlamak,
• Hizmet sektöründe geçerli olabilecek yeni ödeme sistemlerini takip etmek ve sistemleri yeni sistemlere hazır hale getirecek projeleri yönetmek, alternatif finansman modellerine uyumu değerlendirmek,
• Yabancı para pozisyonunu yönetmek ve dalgalanmalardan etkilenmemek için ilgili araçları kullanmak, Büyüme yatırımları için gereken bütçeleri oluşturmak,
• Değişen kanunlar, yönetmelikler ve iş süreçleri hakkında ilgili kurula/yönetime ve yönettiği ekibe bilgi akışını sağlamak/bilgilendirmek.

• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden (Finans, İktisat, İşletme, Ekonomi) mezun,
• Finans konusunda en az 10 yıl tecrübeli,
• Tercihen muhasebe bilgisi ve finansman tecrübesi olan,
• netsis programına hakim,
• Analiz ve raporlama yeteneği güçlü, iletişimi kuvvetli ve takım çalışmasına yatkın,
• Finansal raporlamaları yapabilecek,
• Banka kredi ve hesapların yönetimini gerçekleştirebilecek,
• MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
• Sorumluluk sahibi, disiplinli, dikkatli ve takip becerileri gelişmiş,
• Analitik düşünebilen, sonuç odaklı,
• Proaktif, problem çözme becerisi yüksek,
• Pratik, müşteri odaklı, dinamik ve adaptasyonu yüksek,
• Yoğun çalışma temposuna ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,