Finans Uzmanı Yardımcısı

Mert Döküm - Finans Uzmanı Yardımcısı

Finans Uzmanı Yardımcısı

• Nakit Akış Raporunun hazırlanarak Mert Döküm’ün iç ve dış şartlarını göz önüne alarak mevcut ve gelecekteki fon ihtiyacının belirlenmesini sağlamak. Nakit akışı ve nakit durumu konusunda Mali İşler Müdürü ve Yönetimi bilgilendirmek,

• Bankalarda ki kredi limitlerinin takibi, limit artışlarının sağlanması, revize dönemlerinin takip edilerek kredi limitlerinin aktif ve kullanılır durumda olmasını sağlamak, bu çerçevede hazırlanan geçici - kurumlar vergisi beyanları, dönemsel mizanlar ve diğer mali verileri finans kuruluşlarına iletmek, düzenli olarak kredi limitleri, kullanılan krediler ve vadeleri hakkında rapor hazırlamak,

• Mali ve İdari İşler Müdürü ve Yönetimin onayı dahilinde ihtiyaç durumunda en uygun şartlarda kredi, teminat mektubu finansal kaynak temin edilmesi ve kullanılması, kullanılan kredi ve teminat mektuplarının, kredi geri ödemeleri, teminat mektuplarının vade sonu iade ve bankalara tesliminin sağlanması,

• Şarta bağlı, ihracat taahhütlü (Eximbank – diğer finansal kuruluşlar) kredilerin takibi ve kredilerin şart ve taahhütlerinin, DAB (Döviz Alım Belgeleri,), İBKB (İhracat Beyan Kabul Belgesi) belgelerinin takip edilmesi ve tamamlanması,

• Satış ve Pazarlama Birimine, haftalık olarak beklenen tahsilatları bildirmek ve takip etmek, geciken alacakları bildirmek, müşteri çeklerinin Findeks ve/veya bankalardan istihbaratını sağlamak, satış ve depo sevkiyat birimlerinden gelen limit taleplerinin kontrol edilip onay doğrultusunda sisteme tanımlamak,

• Müşterilerden havale-eft yoluyla gelen tahsilatların anlık olarak sisteme işlenip satış ekibini bilgilendirmek,

• Haftalık bakiye tahsilat ve fatura raporunun hazırlanması,

• Uyumsoft’ta alınan/verilen çeklerin takibini yaparak tahsilatları veya ödemeleri hatasız bir şekilde gerçekleştirmek.

• Çek, senet, kredi, leasing vb. konularındaki işlemleri Uyumsoft’ta gerçekleştirmek. İşlemler hakkında Mali ve İdari İşler Müdürü’nü bilgilendirmek.

• Cari hesap ödeme planlarını yapmak, ödeme planının Mali ve İdari İşler Müdürü tarafından onaylanması halinde gerekli ödemelerin yapılabilmesi için banka talimatlarını hazırlamak ve işlemleri gerçekleştirilmek.

• Aylık maaş ödemeleri için nakit durumunu hazır etmek ve ödemeleri yapmak,

• Şirkete ait kasaları gerektiğinde sayarak kayıtlara uygunluğunu kontrol etmek.

• Finansı ilgilendiren evrakların dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak.

• Yönetimin özel hesap, kredi kartları ve diğer taleplerini takip etmek, yerine getirmek,